首页 > 基金> 太平恒睿纯债债券(009118)

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太平恒睿纯债债券

(009118)

净值：

1.0943

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1393

2025-07-21

净值走势

太平恒睿纯债债券(009118)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0943	-0.03%
2025-07-18	1.0946	0.00%
2025-07-17	1.0946	0.02%
2025-07-16	1.0944	0.02%
2025-07-15	1.0942	0.06%
2025-07-14	1.0935	-0.03%
2025-07-11	1.0938	-0.02%
2025-07-10	1.0940	-0.05%

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基金情况

基金全称	太平恒睿纯债债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	朱燕琼
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.41亿元	份额规模	5.8625亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.15%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	5.66%

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基金要闻

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太平恒睿纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.37	0.97	640,528,700.81
2025-03-31	-	117.96	0.60	627,291,655.91
2024-12-31	-	120.24	0.36	625,668,950.48
2024-09-30	-	109.40	0.80	619,055,972.28
2024-06-30	-	119.33	0.51	598,044,378.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-13	-	朱燕琼	741	5.81
2020-10-29	2023-07-13	赵岩	987	8.71
2020-03-12	2021-04-21	潘莉	405	1.23

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基金公告

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