基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50A(009116) |
净值：
1.1483
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1483 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 85,184.00 | 6,686,944.00 | 15.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 14.40 |
| 000858 | 五粮液 | 37,600.00 | 4,938,760.00 | 11.11 |
| 000651 | 格力电器 | 85,300.00 | 3,877,738.00 | 8.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 121,700.00 | 3,417,336.00 | 7.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,500.00 | 2,009,490.00 | 4.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,300.00 | 1,992,804.00 | 4.48 |
| 002050 | 三花智控 | 45,100.00 | 1,300,233.00 | 2.93 |
| 603288 | 海天味业 | 31,999.00 | 1,298,519.42 | 2.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,180.00 | 1,040,694.60 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,774,461.79 | 89.51 | 94.23 |
| 租赁和商务服务业 | 930,090.00 | 2.09 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 604,656.20 | 1.36 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 543,992.00 | 1.22 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,375.20 | 0.52 | 0.55 |
| 教育 | 123,448.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.25 | 0.40 | 44,438,548.66 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 5.86 | 0.28 | 51,755,521.63 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 5.27 | 0.23 | 47,745,061.37 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 5.65 | 0.44 | 41,333,998.26 |
| 2024-03-31 | 95.02 | 5.50 | 0.22 | 44,401,619.27 |
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