基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114) |
净值：
0.8797
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0267 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 106,600.00 | 2,916,576.00 | 2.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 292,800.00 | 2,854,800.00 | 2.20 |
| 002948 | 青岛银行 | 568,100.00 | 2,829,138.00 | 2.18 |
| 002035 | 华帝股份 | 422,200.00 | 2,655,638.00 | 2.05 |
| 000975 | 山金国际 | 123,900.00 | 2,346,666.00 | 1.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 256,900.00 | 2,253,013.00 | 1.74 |
| 000776 | 广发证券 | 133,900.00 | 2,250,859.00 | 1.74 |
| 000708 | 中信特钢 | 158,400.00 | 1,862,784.00 | 1.44 |
| 01988 | 民生银行 | 424,500.00 | 1,722,696.35 | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 14,200.00 | 1,688,380.00 | 1.30 |
| 600016 | 民生银行 | 190,500.00 | 904,875.00 | 0.70 |
| 03866 | 青岛银行 | 124,000.00 | 462,504.56 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,660,016.93 | 44.46 | 65.26 |
| 金融业 | 11,046,831.00 | 8.52 | 12.50 |
| 房地产业 | 6,940,087.00 | 5.35 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,805,528.53 | 2.93 | 4.31 |
| 采矿业 | 2,811,922.00 | 2.17 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014,440.00 | 1.55 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,540,816.00 | 1.19 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,193,580.00 | 0.92 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 940,250.00 | 0.72 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,488.23 | 0.31 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.89 | 5.58 | 3.35 | 129,699,842.13 |
| 2025-03-31 | 84.52 | 5.61 | 2.48 | 129,701,510.99 |
| 2024-12-31 | 89.93 | 5.54 | 2.40 | 135,259,351.85 |
| 2024-09-30 | 80.92 | 8.67 | 2.33 | 138,945,599.49 |
| 2024-06-30 | 82.04 | 6.27 | 3.35 | 127,891,232.38 |
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