首页 > 基金> 浙商汇金卓越优选3个月(FOF)(009113)

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浙商汇金卓越优选3个月(FOF)

(009113)

净值：

0.7278

日增长率：

-0.32%

累计净值：0.7278

2024-01-10

净值走势

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)(009113)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-01-10	0.7278	-0.32%
2024-01-09	0.7301	0.10%
2024-01-08	0.7294	-1.29%
2024-01-05	0.7389	-0.69%
2024-01-04	0.7440	-1.00%
2024-01-03	0.7515	-0.24%
2024-01-02	0.7533	-1.53%
2023-12-31	0.7650	0.00%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋青涛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2460亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金卓越优选3个月(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001979	招商蛇口	18,800.00	179,164.00	1.40
600048	保利发展	17,900.00	177,210.00	1.38
603379	三美股份	1,900.00	64,600.00	0.50
600160	巨化股份	3,700.00	61,013.00	0.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	356,374.00	2.78	73.94
制造业	125,613.00	0.98	26.06

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-12-31	3.76	4.77	5.79	12,814,555.85
2023-09-30	6.67	2.90	2.92	21,005,887.86
2023-06-30	7.97	-	7.31	22,364,754.91
2023-03-31	9.44	-	8.08	26,231,342.62
2022-12-31	6.58	-	10.92	26,036,438.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-07	2024-01-11	宋青涛	1719	-35.09
2020-05-15	2021-05-20	庄期瑜	370	19.40

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