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首页 > 基金> 博远增益纯债债券A(009109)
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博远增益纯债债券A

(009109)
净值：
1.0278
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1302 2025-07-25
  • 净值走势
博远增益纯债债券A(009109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0278-0.01%
2025-07-241.0279-0.13%
2025-07-231.0292-0.06%
2025-07-221.0298-0.06%
2025-07-211.0304-0.04%
2025-07-181.0308-0.01%
2025-07-171.03090.01%
2025-07-161.03080.02%
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基金情况

基金全称 博远增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.14亿元 份额规模 4.9947亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 8.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.860.08514,312,571.24
2025-03-31-113.090.05512,327,895.01
2024-12-31-113.030.13519,733,415.37
2024-09-30-110.700.06523,812,111.64
2024-06-30-114.900.10520,088,392.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-02-黄婧丽115113.43
2022-04-282023-05-16钟鸣远3833.89
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