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首页 > 基金> 博远增益纯债债券A(009109)
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博远增益纯债债券A

(009109)
净值：
1.0309
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1263 2025-04-18
  • 净值走势
博远增益纯债债券A(009109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03090.01%
2025-04-171.0308-0.03%
2025-04-161.03110.04%
2025-04-151.03070.00%
2025-04-141.03070.00%
2025-04-111.03070.02%
2025-04-101.03050.00%
2025-04-091.03050.03%
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基金情况

基金全称 博远增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 4.9947亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.77%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 9.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.030.13519,733,415.37
2024-09-30-110.700.06523,812,111.64
2024-06-30-114.900.10520,088,392.19
2024-03-31-101.990.07617,072,936.18
2023-12-31-131.310.12609,150,603.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-02-黄婧丽105313.00
2022-04-282023-05-16钟鸣远3833.89
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