基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票C(009107) |
净值：
0.7450
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8950 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 5.98 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,900.00 | 1,977,528.00 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,874,500.00 | 3.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,700.00 | 1,864,236.00 | 3.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,311.00 | 1,668,225.08 | 3.37 |
| 601881 | 中国银河 | 97,500.00 | 1,620,450.00 | 3.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800.00 | 1,591,200.00 | 3.21 |
| 601919 | 中远海控 | 106,300.00 | 1,546,665.00 | 3.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 114,100.00 | 1,515,248.00 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 34,500.00 | 1,493,505.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,928,282.51 | 48.28 | 52.96 |
| 金融业 | 11,390,929.00 | 22.98 | 25.21 |
| 采矿业 | 2,497,356.00 | 5.04 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,665.00 | 3.12 | 3.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,515,248.00 | 3.06 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,020.00 | 2.91 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,072.00 | 2.74 | 3.01 |
| 建筑业 | 1,212,176.00 | 2.45 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,030.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,372.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,493.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 49,563,783.97 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 12.40 | 49,370,320.04 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 10.76 | 58,387,465.74 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 8.82 | 54,928,672.12 |
| 2024-03-31 | 89.60 | - | 10.78 | 60,333,508.46 |
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