基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合A(009102) |
净值：
1.2201
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2201 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,500.00 | 27,293,295.58 | 7.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,598,000.00 | 25,823,286.89 | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,300.00 | 22,975,176.00 | 6.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,328,800.00 | 21,446,832.00 | 5.99 |
| 000333 | 美的集团 | 254,100.00 | 18,346,020.00 | 5.13 |
| 01209 | 华润万象生活 | 456,000.00 | 15,781,477.14 | 4.41 |
| 02688 | 新奥能源 | 237,900.00 | 13,602,947.14 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 643,500.00 | 12,548,250.00 | 3.51 |
| 000408 | 藏格矿业 | 282,500.00 | 12,054,275.00 | 3.37 |
| 000858 | 五粮液 | 100,000.00 | 11,890,000.00 | 3.32 |
| 600938 | 中国海油 | 200,200.00 | 5,227,222.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,126,307.93 | 44.17 | 86.82 |
| 采矿业 | 24,007,720.00 | 6.71 | 13.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | 5.31 | 3.36 | 357,969,939.96 |
| 2025-03-31 | 92.09 | 5.44 | 2.73 | 325,454,388.62 |
| 2024-12-31 | 90.38 | 5.40 | 5.01 | 254,634,650.85 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 5.26 | 1.23 | 518,949,904.06 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 5.39 | 2.97 | 421,525,659.24 |
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