首页 >
基金>
安信稳健增利混合C(009101)
安信稳健增利混合C
(009101)
|
|
|
累计净值：1.3832
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.3832 | -0.26% |
| 2025-09-02 | 1.3868 | -0.06% |
| 2025-09-01 | 1.3877 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.3860 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.3846 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 1.3833 | -0.58% |
| 2025-08-26 | 1.3913 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.3920 | 0.37% |
|
基金全称
|
安信稳健增利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.00亿元
|
份额规模
|
16.3097亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
0.69%
|
|
最近三月
|
3.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.21%
|
|
最近两年
|
11.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,838,782.00 | 175,152,050.78 | 3.19 |
| 00688 | 中国海外发展 | 12,512,000.00 | 155,408,536.61 | 2.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,352,147.00 | 91,714,741.92 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 1,248,445.00 | 90,137,729.00 | 1.64 |
| 03323 | 中国建材 | 23,316,798.00 | 79,739,077.26 | 1.45 |
| 01109 | 华润置地 | 3,073,000.00 | 74,544,434.51 | 1.36 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,940,157.00 | 72,588,718.54 | 1.32 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9,345,010.00 | 59,808,064.00 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,372,200.00 | 58,783,116.00 | 1.07 |
| 600938 | 中国海油 | 1,196,700.00 | 31,245,837.00 | 0.57 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,432,000.00 | 28,418,696.59 | 0.52 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,580,600.00 | 28,231,764.00 | 0.51 |
| 06690 | 海尔智家 | 538,200.00 | 11,018,717.95 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,220,557.38 | 6.15 | 48.45 |
| 采矿业 | 236,456,459.54 | 4.30 | 33.88 |
| 金融业 | 91,714,741.92 | 1.67 | 13.14 |
| 房地产业 | 31,608,419.40 | 0.58 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.36 | 39.16 | 3.78 | 5,495,562,502.08 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
| 2024-12-31 | 23.51 | 48.94 | 6.69 | 6,978,716,274.60 |
| 2024-09-30 | 24.23 | 63.21 | 0.84 | 6,776,077,156.43 |
| 2024-06-30 | 24.37 | 76.28 | 1.76 | 7,221,242,186.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 李君 | 157 | 3.15 |
| 2020-04-01 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1931 | 36.51 |
| 2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 23.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
