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安信稳健增利混合C(009101)
安信稳健增利混合C
(009101)
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累计净值：1.3281
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3281 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.3290 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.3327 | -0.05% |
| 2025-04-24 | 1.3333 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.3340 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.3339 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.3320 | -0.02% |
| 2025-04-18 | 1.3322 | -0.02% |
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基金全称
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安信稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张翼飞 李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.18亿元
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份额规模
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18.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 17,797,000.00 | 228,288,116.59 | 3.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,086,782.00 | 172,391,290.81 | 2.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,394,641.00 | 113,469,630.62 | 1.78 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14,904,810.00 | 102,396,044.70 | 1.61 |
| 601001 | 晋控煤业 | 8,235,457.00 | 97,919,583.73 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 1,246,845.00 | 97,877,332.50 | 1.54 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,697,338.00 | 92,598,976.14 | 1.45 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3,877,000.00 | 89,624,188.35 | 1.41 |
| 03323 | 中国建材 | 23,280,798.00 | 86,151,717.46 | 1.35 |
| 600938 | 中国海油 | 2,164,100.00 | 56,201,677.00 | 0.88 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,150,900.00 | 52,245,361.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 391,362,768.61 | 6.15 | 45.42 |
| 制造业 | 278,530,277.13 | 4.38 | 32.32 |
| 金融业 | 149,011,154.69 | 2.34 | 17.29 |
| 房地产业 | 36,001,821.24 | 0.57 | 4.18 |
| 建筑业 | 6,681,667.00 | 0.10 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
| 2024-12-31 | 23.51 | 48.94 | 6.69 | 6,978,716,274.60 |
| 2024-09-30 | 24.23 | 63.21 | 0.84 | 6,776,077,156.43 |
| 2024-06-30 | 24.37 | 76.28 | 1.76 | 7,221,242,186.41 |
| 2024-03-31 | 24.30 | 70.81 | 1.26 | 7,682,130,734.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 李君 | 30 | -0.96 |
| 2020-04-01 | - | 张翼飞 | 1856 | 32.81 |
| 2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 23.09 |
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