基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
2.1484
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.1484 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 174,442.00 | 80,018,438.10 | 9.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,004,000.00 | 54,926,930.89 | 6.57 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,170,200.00 | 44,431,106.83 | 5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 541,850.00 | 39,121,570.00 | 4.68 |
| 000933 | 神火股份 | 2,194,862.00 | 36,522,503.68 | 4.37 |
| 002318 | 久立特材 | 1,095,500.00 | 25,623,745.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,294,800.00 | 25,248,600.00 | 3.02 |
| 00300 | 美的集团 | 347,700.00 | 23,606,979.37 | 2.83 |
| 002304 | 洋河股份 | 335,000.00 | 21,624,250.00 | 2.59 |
| 603816 | 顾家家居 | 726,900.00 | 18,550,488.00 | 2.22 |
| 002831 | 裕同科技 | 787,632.00 | 18,446,341.44 | 2.21 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,250,000.00 | 15,845,131.25 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,082,499.74 | 33.29 | 88.95 |
| 采矿业 | 34,074,158.00 | 4.08 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,925.00 | 0.05 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.50 | - | 29.35 | 835,393,759.46 |
| 2025-03-31 | 60.34 | - | 39.84 | 910,205,010.43 |
| 2024-12-31 | 62.41 | - | 7.71 | 927,226,836.32 |
| 2024-09-30 | 65.43 | - | 7.81 | 1,008,258,356.57 |
| 2024-06-30 | 64.56 | - | 35.35 | 970,640,174.67 |
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