基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
1.9268
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.9268 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,842.00 | 84,318,491.69 | 9.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,696,000.00 | 60,302,584.74 | 6.63 |
| 000333 | 美的集团 | 646,650.00 | 50,762,025.00 | 5.58 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,170,200.00 | 50,068,141.65 | 5.50 |
| 000933 | 神火股份 | 2,322,462.00 | 43,569,387.12 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,520,500.00 | 27,551,460.00 | 3.03 |
| 002318 | 久立特材 | 1,095,500.00 | 27,453,230.00 | 3.02 |
| 00300 | 美的集团 | 347,700.00 | 25,348,571.29 | 2.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 399,830.00 | 23,625,954.70 | 2.60 |
| 002648 | 卫星化学 | 596,300.00 | 13,708,937.00 | 1.51 |
| 002444 | 巨星科技 | 460,300.00 | 13,629,483.00 | 1.50 |
| 01378 | 中国宏桥 | 740,500.00 | 10,933,689.84 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,099,356.88 | 26.82 | 86.77 |
| 采矿业 | 27,551,460.00 | 3.03 | 9.79 |
| 租赁和商务服务业 | 9,641,268.00 | 1.06 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.34 | - | 39.84 | 910,205,010.43 |
| 2024-12-31 | 62.41 | - | 7.71 | 927,226,836.32 |
| 2024-09-30 | 65.43 | - | 7.81 | 1,008,258,356.57 |
| 2024-06-30 | 64.56 | - | 35.35 | 970,640,174.67 |
| 2024-03-31 | 77.43 | - | 22.78 | 858,519,645.93 |
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