基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券A(009089) |
净值：
1.1530
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 623,735.00 | 46,917,346.70 | 1.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,376,600.00 | 42,344,216.00 | 1.14 |
| 600993 | 马应龙 | 1,600,400.00 | 41,786,444.00 | 1.13 |
| 601728 | 中国电信 | 5,298,100.00 | 38,252,282.00 | 1.03 |
| 300354 | 东华测试 | 980,091.00 | 34,097,365.89 | 0.92 |
| 300567 | 精测电子 | 495,200.00 | 31,841,360.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,085,647.00 | 31,534,982.64 | 0.85 |
| 603556 | 海兴电力 | 774,800.00 | 28,659,852.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,422.00 | 26,446,252.00 | 0.71 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,040,118.00 | 25,098,047.34 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,676,924.21 | 10.74 | 75.51 |
| 采矿业 | 58,692,302.64 | 1.58 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,252,282.00 | 1.03 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 25,098,047.34 | 0.68 | 4.77 |
| 房地产业 | 6,954,564.00 | 0.19 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 2024-06-30 | 18.99 | 93.81 | 1.07 | 4,367,857,094.85 |
| 2024-03-31 | 19.11 | 103.05 | 1.86 | 3,851,449,569.05 |
| 2023-12-31 | 18.28 | 106.97 | 2.85 | 4,641,435,517.89 |
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