基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券A(009089) |
净值：
1.1938
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3626 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 5,457,700.00 | 42,842,945.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,335,847.00 | 42,325,547.64 | 1.27 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2,332,900.00 | 41,385,646.00 | 1.24 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,384,800.00 | 40,948,536.00 | 1.23 |
| 000988 | 华工科技 | 843,300.00 | 34,651,197.00 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 815,630.00 | 33,351,110.70 | 1.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 376,487.00 | 29,900,597.54 | 0.90 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,506,600.00 | 28,911,654.00 | 0.87 |
| 603979 | 金诚信 | 711,100.00 | 28,230,670.00 | 0.85 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,041,300.00 | 27,604,863.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,107,600.06 | 11.24 | 66.98 |
| 采矿业 | 70,847,677.64 | 2.13 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,483,297.00 | 1.61 | 9.58 |
| 金融业 | 28,816,966.00 | 0.87 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,434,876.38 | 0.49 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 7,645,327.38 | 0.23 | 1.37 |
| 房地产业 | 7,176,856.00 | 0.22 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 2024-06-30 | 18.99 | 93.81 | 1.07 | 4,367,857,094.85 |
| 2024-03-31 | 19.11 | 103.05 | 1.86 | 3,851,449,569.05 |
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