基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳固收益债券A(009089) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3963 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,478,247.00 | 28,825,816.50 | 1.50 |
| 601939 | 建设银行 | 2,671,500.00 | 25,218,960.00 | 1.31 |
| 601728 | 中国电信 | 3,090,500.00 | 23,951,375.00 | 1.25 |
| 000988 | 华工科技 | 491,900.00 | 23,124,219.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 442,520.00 | 22,966,788.00 | 1.20 |
| 600941 | 中国移动 | 190,700.00 | 21,463,285.00 | 1.12 |
| 688131 | 皓元医药 | 433,292.00 | 20,949,668.20 | 1.09 |
| 688382 | 益方生物 | 595,252.00 | 19,536,170.64 | 1.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 434,600.00 | 15,610,832.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 422,630.00 | 14,661,034.70 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,226,331.20 | 8.77 | 46.47 |
| 采矿业 | 48,607,666.50 | 2.53 | 13.43 |
| 金融业 | 45,634,129.08 | 2.38 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414,660.00 | 2.37 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,861,356.20 | 1.71 | 9.08 |
| 房地产业 | 11,158,875.00 | 0.58 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,096,670.00 | 0.53 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 2024-06-30 | 18.99 | 93.81 | 1.07 | 4,367,857,094.85 |
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