基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
0.8896
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8896 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 1,245,539.00 | 28,634,941.61 | 4.34 |
| 300408 | 三环集团 | 692,600.00 | 27,454,664.00 | 4.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 772,900.00 | 20,489,579.00 | 3.11 |
| 601288 | 农业银行 | 3,743,900.00 | 19,393,402.00 | 2.94 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,028,400.00 | 17,809,352.00 | 2.70 |
| 00175 | 吉利汽车 | 976,000.00 | 14,987,349.81 | 2.27 |
| 603129 | 春风动力 | 76,700.00 | 14,352,871.00 | 2.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,300.00 | 12,979,696.23 | 1.97 |
| 000975 | 山金国际 | 666,400.00 | 12,794,880.00 | 1.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 101,600.00 | 11,875,008.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,848,451.70 | 53.81 | 69.61 |
| 采矿业 | 44,098,420.87 | 6.69 | 8.65 |
| 金融业 | 42,008,657.18 | 6.37 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,752,662.45 | 4.21 | 5.44 |
| 建筑业 | 16,720,963.00 | 2.54 | 3.28 |
| 房地产业 | 12,928,401.00 | 1.96 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,598,910.72 | 1.15 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,334,218.00 | 0.51 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,706.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 84,252.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 14.42 | 659,387,336.98 |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 16.25 | 658,812,478.33 |
| 2024-09-30 | 93.71 | 0.08 | 7.93 | 675,519,571.56 |
| 2024-06-30 | 85.89 | 0.08 | 15.51 | 622,731,575.92 |
| 2024-03-31 | 89.95 | 0.10 | 9.98 | 646,378,097.86 |
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