基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
1.0385
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.0385 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,623,400.00 | 27,185,592.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,200.00 | 19,357,597.87 | 3.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,800.00 | 17,603,224.94 | 2.78 |
| 000651 | 格力电器 | 391,700.00 | 17,595,164.00 | 2.78 |
| 603129 | 春风动力 | 73,100.00 | 15,826,150.00 | 2.50 |
| 601088 | 中国神华 | 341,829.00 | 13,857,747.66 | 2.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,371,500.00 | 13,683,555.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 302,800.00 | 12,893,224.00 | 2.03 |
| 02469 | 粉笔 | 5,541,000.00 | 12,380,131.63 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 418,000.00 | 11,545,160.00 | 1.82 |
| 01288 | 农业银行 | 735,000.00 | 3,753,586.20 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,092,471.42 | 37.08 | 55.63 |
| 金融业 | 67,175,753.88 | 10.60 | 15.90 |
| 采矿业 | 36,709,461.54 | 5.79 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,130,948.67 | 4.60 | 6.89 |
| 房地产业 | 21,514,009.00 | 3.39 | 5.09 |
| 建筑业 | 20,924,014.00 | 3.30 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,724,334.00 | 0.90 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,381,643.00 | 0.69 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690,440.00 | 0.11 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,873.03 | 0.09 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,018.69 | 0.06 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 177,848.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 110,374.80 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.87 | - | 21.29 | 633,959,789.62 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 14.42 | 659,387,336.98 |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 16.25 | 658,812,478.33 |
| 2024-09-30 | 93.71 | 0.08 | 7.93 | 675,519,571.56 |
| 2024-06-30 | 85.89 | 0.08 | 15.51 | 622,731,575.92 |
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