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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值:0.7571
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.7571 | 0.93% |
2025-04-29 | 0.7501 | 1.00% |
2025-04-28 | 0.7427 | -0.28% |
2025-04-25 | 0.7448 | 0.23% |
2025-04-24 | 0.7431 | -0.91% |
2025-04-23 | 0.7499 | 1.02% |
2025-04-22 | 0.7423 | 0.71% |
2025-04-21 | 0.7371 | 1.19% |
基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.8942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.30%
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最近两年
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-12.99%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 29,000.00 | 13,300,748.79 | 5.88 |
002475 | 立讯精密 | 301,600.00 | 12,332,424.00 | 5.45 |
603986 | 兆易创新 | 102,500.00 | 11,980,200.00 | 5.30 |
600183 | 生益科技 | 437,850.00 | 11,913,898.50 | 5.27 |
002049 | 紫光国微 | 170,100.00 | 11,182,374.00 | 4.94 |
300750 | 宁德时代 | 44,200.00 | 11,179,948.00 | 4.94 |
688439 | 振华风光 | 167,025.00 | 10,365,571.50 | 4.58 |
01810 | 小米集团-W | 211,000.00 | 9,580,082.80 | 4.23 |
300416 | 苏试试验 | 549,700.00 | 9,427,355.00 | 4.17 |
01385 | 上海复旦 | 389,000.00 | 8,920,674.62 | 3.94 |
688385 | 复旦微电 | 109,930.00 | 5,002,914.30 | 2.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 152,572,514.29 | 67.44 | 89.88 |
科学研究和技术服务业 | 9,427,355.00 | 4.17 | 5.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,154,728.00 | 1.84 | 2.45 |
租赁和商务服务业 | 3,592,134.00 | 1.59 | 2.12 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
2024-09-30 | 94.17 | 0.04 | 5.34 | 229,488,934.91 |
2024-06-30 | 90.06 | - | 9.20 | 211,518,639.13 |
2024-03-31 | 91.17 | - | 8.68 | 233,230,873.75 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-01-26 | - | 杜宇 | 1192 | -29.98 |
2020-04-30 | - | 李晓星 | 1828 | -24.29 |
2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
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