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银华丰享一年持有期混合

(009085)

净值:
0.7571
日增长率:
0.93%
累计净值:0.7571 2025-04-30
  • 净值走势
银华丰享一年持有期混合(009085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75710.93%
2025-04-290.75011.00%
2025-04-280.7427-0.28%
2025-04-250.74480.23%
2025-04-240.7431-0.91%
2025-04-230.74991.02%
2025-04-220.74230.71%
2025-04-210.73711.19%
基金全称 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 杜宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.8942亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 -3.13%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 14.30%
最近两年 -12.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股29,000.0013,300,748.795.88
002475立讯精密301,600.0012,332,424.005.45
603986兆易创新102,500.0011,980,200.005.30
600183生益科技437,850.0011,913,898.505.27
002049紫光国微170,100.0011,182,374.004.94
300750宁德时代44,200.0011,179,948.004.94
688439振华风光167,025.0010,365,571.504.58
01810小米集团-W211,000.009,580,082.804.23
300416苏试试验549,700.009,427,355.004.17
01385上海复旦389,000.008,920,674.623.94
688385复旦微电109,930.005,002,914.302.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业152,572,514.2967.4489.88
科学研究和技术服务业9,427,355.004.175.55
信息传输、软件和信息技术服务业4,154,728.001.842.45
租赁和商务服务业3,592,134.001.592.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.580.098.05226,223,853.83
2024-12-3192.550.059.06222,714,797.90
2024-09-3094.170.045.34229,488,934.91
2024-06-3090.06-9.20211,518,639.13
2024-03-3191.17-8.68233,230,873.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-杜宇1192-29.98
2020-04-30-李晓星1828-24.29
2020-04-302024-04-18倪明1449-33.44
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