基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081) |
净值：
1.0420
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1488 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 81.19 | 2.58 | 10,459,499.46 |
| 2025-03-31 | - | 83.95 | 2.37 | 10,335,031.79 |
| 2024-12-31 | - | 95.58 | 5.25 | 10,424,280.81 |
| 2024-09-30 | - | 97.27 | 3.16 | 10,176,751.68 |
| 2024-06-30 | - | 110.48 | 2.73 | 10,119,210.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 陈岚 | 478 | 3.60 |
| 2022-07-13 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 672 | 5.57 |
| 2020-03-19 | 2022-07-21 | 何文忠 | 854 | 6.10 |
| 2020-03-13 | 2022-08-09 | 吴胤希 | 879 | 6.40 |
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