基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.3179
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3179 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000,000.00 | 252,220,000.00 | 7.51 |
| 601838 | 成都银行 | 12,165,665.00 | 244,529,866.50 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 165,135,600.00 | 4.91 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,000,000.00 | 160,800,000.00 | 4.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,888,800.00 | 103,260,696.00 | 3.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 168,555.00 | 101,385,832.50 | 3.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 98,666,400.00 | 2.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,888,879.00 | 89,249,532.75 | 2.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,188,000.00 | 89,182,880.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500,000.00 | 86,725,000.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,628,657,852.56 | 48.46 | 67.49 |
| 金融业 | 407,798,125.50 | 12.13 | 16.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,385,832.50 | 3.02 | 4.20 |
| 综合 | 76,766,373.60 | 2.28 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,000,000.00 | 1.37 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 41,374,476.00 | 1.23 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,798,735.20 | 1.21 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 37,758,860.00 | 1.12 | 1.56 |
| 采矿业 | 32,715,478.00 | 0.97 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 13.84 | 3,360,584,261.80 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.73 | 3,506,361,305.21 |
| 2024-12-31 | 90.25 | 0.32 | 11.72 | 3,565,936,076.00 |
| 2024-09-30 | 92.89 | 0.18 | 6.63 | 3,206,421,602.19 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 10.11 | 2,824,565,153.60 |
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