德邦惠利混合A
(009073)
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累计净值：0.9032
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2023-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-21 | 0.9032 | -0.38% |
| 2023-09-20 | 0.9066 | -0.31% |
| 2023-09-19 | 0.9094 | 0.02% |
| 2023-09-18 | 0.9092 | -0.02% |
| 2023-09-15 | 0.9094 | -0.26% |
| 2023-09-14 | 0.9118 | 0.04% |
| 2023-09-13 | 0.9114 | -0.43% |
| 2023-09-12 | 0.9153 | -0.77% |
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基金全称
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德邦惠利混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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吴志鹏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 74,200.00 | 357,644.00 | 6.94 |
| 601398 | 工商银行 | 74,200.00 | 357,644.00 | 6.94 |
| 601088 | 中国神华 | 8,600.00 | 264,450.00 | 5.13 |
| 601088 | 中国神华 | 8,600.00 | 264,450.00 | 5.13 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 259,840.00 | 5.04 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 259,840.00 | 5.04 |
| 601328 | 交通银行 | 44,700.00 | 259,260.00 | 5.03 |
| 601328 | 交通银行 | 44,700.00 | 259,260.00 | 5.03 |
| 601288 | 农业银行 | 73,300.00 | 258,749.00 | 5.02 |
| 601288 | 农业银行 | 73,300.00 | 258,749.00 | 5.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,800.00 | 256,698.00 | 4.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,800.00 | 256,698.00 | 4.98 |
| 601939 | 建设银行 | 41,000.00 | 256,660.00 | 4.98 |
| 601939 | 建设银行 | 41,000.00 | 256,660.00 | 4.98 |
| 601319 | 中国人保 | 43,300.00 | 252,872.00 | 4.90 |
| 601319 | 中国人保 | 43,300.00 | 252,872.00 | 4.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 50,300.00 | 245,967.00 | 4.77 |
| 601658 | 邮储银行 | 50,300.00 | 245,967.00 | 4.77 |
| 601998 | 中信银行 | 39,900.00 | 238,602.00 | 4.63 |
| 601998 | 中信银行 | 39,900.00 | 238,602.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,596,748.00 | 50.36 | 71.58 |
| 建筑业 | 441,536.92 | 8.56 | 12.17 |
| 制造业 | 324,875.05 | 6.30 | 8.96 |
| 采矿业 | 264,450.00 | 5.13 | 7.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 70.35 | 12.73 | 19.92 | 5,156,662.04 |
| 2023-03-31 | 67.82 | 21.50 | 10.94 | 115,867,772.11 |
| 2022-12-31 | 53.44 | 26.91 | 4.89 | 143,941,065.35 |
| 2022-09-30 | 50.27 | 28.90 | 1.96 | 157,750,327.30 |
| 2022-06-30 | 38.86 | 57.38 | 1.83 | 226,558,784.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | 2023-09-22 | 吴志鹏 | 1127 | -12.19 |
| 2021-03-31 | 2023-06-02 | 范文静 | 793 | -8.66 |
| 2020-08-11 | 2022-03-16 | 吴昊 | 582 | 0.51 |
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