德邦安鑫混合C
(009072)
|
|
|
累计净值：1.0236
|
2022-10-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-10-12 | 1.0236 | 0.07% |
| 2022-10-11 | 1.0229 | 0.03% |
| 2022-10-10 | 1.0226 | -0.09% |
| 2022-09-30 | 1.0235 | 0.01% |
| 2022-09-29 | 1.0234 | -0.02% |
| 2022-09-28 | 1.0236 | -0.12% |
| 2022-09-27 | 1.0248 | 0.05% |
| 2022-09-26 | 1.0243 | -0.19% |
|
基金全称
|
德邦安鑫混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
丁孙楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.2875亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 454,800.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 454,800.00 | 1.33 |
| 601088 | 中国神华 | 12,000.00 | 379,680.00 | 1.11 |
| 601088 | 中国神华 | 12,000.00 | 379,680.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 336,500.00 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 336,500.00 | 0.99 |
| 600048 | 保利发展 | 15,000.00 | 270,000.00 | 0.79 |
| 600048 | 保利发展 | 15,000.00 | 270,000.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 245,700.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 245,700.00 | 0.72 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,000.00 | 245,600.00 | 0.72 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,000.00 | 245,600.00 | 0.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,000.00 | 205,100.00 | 0.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,000.00 | 205,100.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,445.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,445.00 | 0.59 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2,800.00 | 179,312.00 | 0.53 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2,800.00 | 179,312.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,331,207.00 | 3.90 | 39.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630,300.00 | 1.85 | 18.55 |
| 采矿业 | 625,280.00 | 1.83 | 18.40 |
| 金融业 | 336,500.00 | 0.99 | 9.90 |
| 房地产业 | 270,000.00 | 0.79 | 7.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 205,100.00 | 0.60 | 6.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 9.96 | 46.92 | 14.46 | 34,129,499.37 |
| 2022-06-30 | 15.88 | 85.33 | 0.78 | 40,397,679.59 |
| 2022-03-31 | 17.36 | 58.14 | 25.22 | 74,882,655.36 |
| 2021-12-31 | 27.29 | 62.15 | 2.53 | 166,316,314.47 |
| 2021-09-30 | 23.89 | 72.40 | 1.67 | 295,829,756.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | 2022-03-16 | 吴昊 | 581 | 3.56 |
| 2020-03-18 | 2020-08-17 | 夏理曼 | 152 | 0.67 |
| 2020-03-18 | 2022-10-13 | 丁孙楠 | 1860 | 2.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
