基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票C(009070) |
净值：
1.2626
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2626 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 623,496.00 | 48,944,436.00 | 9.69 |
| 00941 | 中国移动 | 552,500.00 | 42,726,567.59 | 8.46 |
| 002595 | 豪迈科技 | 641,900.00 | 37,987,642.00 | 7.52 |
| 000651 | 格力电器 | 772,400.00 | 35,113,304.00 | 6.95 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,596,500.00 | 28,737,000.00 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 208,500.00 | 24,628,487.04 | 4.88 |
| 00762 | 中国联通 | 2,528,000.00 | 20,273,024.75 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 20,180,446.44 | 4.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,177,000.00 | 20,115,885.25 | 3.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 460,700.00 | 15,765,154.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,993,027.63 | 47.73 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,197,994.07 | 1.03 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,683,228.73 | 0.73 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,958.03 | 0.12 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 269,131.91 | 0.05 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,336.73 | 0.03 | 0.06 |
| 金融业 | 115,175.34 | 0.02 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 86,994.45 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 77,455.34 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,144.88 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,038.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 19.89 | 504,907,050.73 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 20.47 | 363,067,347.07 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 17.12 | 360,664,780.82 |
| 2024-06-30 | 81.47 | - | 18.57 | 339,034,593.32 |
| 2024-03-31 | 86.09 | - | 15.08 | 336,019,467.26 |
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