基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.4097
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4097 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 546,500.00 | 43,408,956.79 | 9.26 |
| 000333 | 美的集团 | 567,896.00 | 41,002,091.20 | 8.75 |
| 002595 | 豪迈科技 | 641,900.00 | 38,013,318.00 | 8.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,660,000.00 | 26,825,191.64 | 5.72 |
| 00001 | 长和 | 570,000.00 | 25,106,895.45 | 5.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 962,100.00 | 23,840,838.00 | 5.09 |
| 00762 | 中国联通 | 2,528,000.00 | 21,440,309.28 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 449,400.00 | 20,187,048.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 20,183,277.40 | 4.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 342,600.00 | 19,531,626.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,577,338.38 | 44.51 | 95.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,128,829.48 | 0.88 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,741,672.49 | 0.80 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 666,072.35 | 0.14 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 287,342.60 | 0.06 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,369.53 | 0.04 | 0.09 |
| 金融业 | 116,567.34 | 0.02 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 83,677.05 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 80,418.18 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,431.80 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,321.04 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,336.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 17.23 | 468,596,318.42 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 19.89 | 504,907,050.73 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 20.47 | 363,067,347.07 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 17.12 | 360,664,780.82 |
| 2024-06-30 | 81.47 | - | 18.57 | 339,034,593.32 |
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