基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.2597
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 498,500.00 | 35,360,930.00 | 9.74 |
| 000333 | 美的集团 | 445,346.00 | 33,498,926.12 | 9.23 |
| 002595 | 豪迈科技 | 641,900.00 | 32,216,961.00 | 8.87 |
| 000651 | 格力电器 | 673,100.00 | 30,592,395.00 | 8.43 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,596,500.00 | 29,168,055.00 | 8.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 460,700.00 | 18,612,280.00 | 5.13 |
| 00762 | 中国联通 | 2,528,000.00 | 17,300,205.20 | 4.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 792,000.00 | 14,023,060.76 | 3.86 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,185,216.00 | 12,195,872.64 | 3.36 |
| 00728 | 中国电信 | 2,386,000.00 | 10,760,418.11 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,080,173.67 | 55.66 | 95.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,355,999.67 | 1.20 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,141,121.56 | 1.14 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 468,318.57 | 0.13 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 278,880.23 | 0.08 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,336.37 | 0.04 | 0.07 |
| 金融业 | 117,744.36 | 0.03 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 83,109.60 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 80,282.66 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,376.48 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,847.32 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 20.47 | 363,067,347.07 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 17.12 | 360,664,780.82 |
| 2024-06-30 | 81.47 | - | 18.57 | 339,034,593.32 |
| 2024-03-31 | 86.09 | - | 15.08 | 336,019,467.26 |
| 2023-12-31 | 84.89 | - | 15.38 | 320,366,671.13 |
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