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鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)
鹏扬景沃六个月持有期混合A
(009064)
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累计净值：1.1343
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1343 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1350 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1342 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1347 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1344 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.1320 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.1326 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.1294 | 0.36% |
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基金全称
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鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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4.3362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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2.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,330,000.00 | 10,345,718.88 | 1.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,100.00 | 7,561,894.47 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 81,500.00 | 6,130,430.00 | 0.83 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 355,040.00 | 5,016,715.20 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 256,000.00 | 4,532,706.51 | 0.61 |
| 600079 | 人福医药 | 190,000.00 | 4,442,200.00 | 0.60 |
| 600116 | 三峡水利 | 597,500.00 | 4,176,525.00 | 0.56 |
| 02020 | 安踏体育 | 46,000.00 | 3,316,241.84 | 0.45 |
| 601868 | 中国能建 | 1,331,900.00 | 3,050,051.00 | 0.41 |
| 01910 | 新秀丽 | 144,600.00 | 2,892,356.29 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,579,237.21 | 6.68 | 80.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,176,525.00 | 0.56 | 6.77 |
| 建筑业 | 3,050,051.00 | 0.41 | 4.94 |
| 房地产业 | 2,652,355.00 | 0.36 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,255,076.84 | 0.30 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,468.24 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.80 | 105.45 | 10.02 | 742,310,239.67 |
| 2024-09-30 | 11.93 | 95.90 | 6.09 | 938,176,204.99 |
| 2024-06-30 | 16.24 | 78.10 | 3.72 | 959,790,551.87 |
| 2024-03-31 | 15.41 | 91.35 | 4.84 | 1,037,768,039.55 |
| 2023-12-31 | 18.67 | 82.11 | 16.50 | 1,131,943,551.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1390 | 1.66 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 7.90 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 7.27 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.58 |
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