基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300增强A(009059) |
净值：
1.1970
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1970 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 14,361,200.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 250,200.00 | 12,917,826.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,100.00 | 12,166,414.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 503,800.00 | 9,128,856.00 | 2.08 |
| 002648 | 卫星化学 | 373,900.00 | 8,595,961.00 | 1.96 |
| 000725 | 京东方A | 2,009,420.00 | 8,339,093.00 | 1.90 |
| 002001 | 新和成 | 371,000.00 | 8,302,980.00 | 1.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,810.00 | 8,176,569.00 | 1.86 |
| 601919 | 中远海控 | 467,100.00 | 6,796,305.00 | 1.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 288,000.00 | 6,220,800.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,998,041.67 | 50.12 | 53.51 |
| 金融业 | 105,029,697.42 | 23.93 | 25.54 |
| 采矿业 | 29,266,723.40 | 6.67 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,501,039.39 | 3.98 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,889,830.16 | 2.48 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,322,556.00 | 2.12 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 6,760,062.00 | 1.54 | 1.64 |
| 建筑业 | 3,550,900.24 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,278,446.00 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,226,380.80 | 0.50 | 0.54 |
| 房地产业 | 2,160,142.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 536,163.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 367,290.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,803.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 7.29 | 422,906,035.57 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 8.50 | 256,693,518.99 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 8.63 | 214,655,457.15 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.62 | 197,330,383.16 |
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