基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300增强A(009059) |
净值：
1.3660
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3660 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,659,008.00 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,800.00 | 10,542,796.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 358,600.00 | 8,369,724.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 147,800.00 | 8,199,944.00 | 1.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,882,520.00 | 7,511,254.80 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 234,900.00 | 7,079,886.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 96,900.00 | 6,996,180.00 | 1.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,210.00 | 6,707,901.10 | 1.36 |
| 000100 | TCL科技 | 1,395,300.00 | 6,041,649.00 | 1.22 |
| 601328 | 交通银行 | 740,600.00 | 5,924,800.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,395,346.69 | 47.77 | 51.56 |
| 金融业 | 109,312,991.32 | 22.09 | 23.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,301,532.11 | 6.32 | 6.83 |
| 采矿业 | 21,216,941.00 | 4.29 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,235,431.00 | 3.68 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,157,659.84 | 2.86 | 3.09 |
| 建筑业 | 6,824,181.00 | 1.38 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,447,403.83 | 0.90 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 4,383,001.00 | 0.89 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 3,963,350.00 | 0.80 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 2,805,504.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,128,742.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,490,466.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,356,698.00 | 0.27 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 275,535.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,888.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.78 | 494,840,772.38 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 6.52 | 438,915,964.63 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 7.29 | 422,906,035.57 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 8.50 | 256,693,518.99 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 8.63 | 214,655,457.15 |
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