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圆信永丰沣泰混合(009054)
圆信永丰沣泰混合
(009054)
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累计净值：1.3066
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3066 | 0.55% |
| 2025-06-03 | 1.2994 | 0.41% |
| 2025-05-30 | 1.2941 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.2990 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.2877 | -0.56% |
| 2025-05-27 | 1.2950 | -0.41% |
| 2025-05-26 | 1.3003 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.3003 | -0.51% |
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基金全称
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圆信永丰沣泰混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.35%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 24,300.00 | 393,903.00 | 3.22 |
| 688212 | 澳华内镜 | 8,691.00 | 370,758.06 | 3.03 |
| 002068 | 黑猫股份 | 28,000.00 | 322,000.00 | 2.63 |
| 300416 | 苏试试验 | 16,500.00 | 282,975.00 | 2.31 |
| 001301 | 尚太科技 | 5,000.00 | 281,100.00 | 2.30 |
| 300395 | 菲利华 | 5,600.00 | 250,376.00 | 2.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6,800.00 | 242,488.00 | 1.98 |
| 300769 | 德方纳米 | 7,100.00 | 222,372.00 | 1.82 |
| 688116 | 天奈科技 | 5,000.00 | 213,450.00 | 1.74 |
| 605117 | 德业股份 | 2,100.00 | 192,066.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,022,819.12 | 32.87 | 91.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,975.00 | 2.31 | 6.46 |
| 采矿业 | 71,460.00 | 0.58 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 2024-12-31 | 38.55 | 45.62 | 16.23 | 12,690,383.91 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 49.57 | 7.82 | 16,967,058.26 |
| 2024-06-30 | 34.34 | 56.84 | 0.51 | 16,449,408.19 |
| 2024-03-31 | 31.45 | 36.05 | 7.02 | 16,954,045.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1348 | 11.64 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
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