基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰沣泰混合(009054) |
净值：
1.5020
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.5020 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002149 | 西部材料 | 16,800.00 | 333,480.00 | 3.00 |
| 300416 | 苏试试验 | 23,000.00 | 329,590.00 | 2.97 |
| 300769 | 德方纳米 | 9,100.00 | 300,482.00 | 2.71 |
| 300395 | 菲利华 | 5,600.00 | 286,160.00 | 2.58 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,200.00 | 275,000.00 | 2.48 |
| 688212 | 澳华内镜 | 5,000.00 | 245,000.00 | 2.21 |
| 001301 | 尚太科技 | 5,000.00 | 243,800.00 | 2.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6,800.00 | 212,092.00 | 1.91 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,100.00 | 169,428.00 | 1.53 |
| 300035 | 中科电气 | 10,000.00 | 168,800.00 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.71 | 51.33 | 6.29 | 11,105,137.78 |
| 2025-03-31 | 35.77 | 54.01 | 7.96 | 12,237,584.73 |
| 2024-12-31 | 38.55 | 45.62 | 16.23 | 12,690,383.91 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 49.57 | 7.82 | 16,967,058.26 |
| 2024-06-30 | 34.34 | 56.84 | 0.51 | 16,449,408.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1439 | 28.33 |
| 2020-04-29 | 2021-08-16 | 范习辉 | 474 | 19.44 |
| 2020-04-29 | 2024-04-03 | 林铮 | 1435 | 19.94 |
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