基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合庆定开债(009053) |
净值：
1.0231
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1971 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.54 | 0.05 | 822,430,611.41 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.07 | 817,549,732.12 |
| 2024-12-31 | - | 100.65 | 0.61 | 832,458,889.97 |
| 2024-09-30 | - | 120.16 | 0.40 | 820,114,377.47 |
| 2024-06-30 | - | 125.71 | 0.10 | 819,618,235.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 308 | 0.78 |
| 2023-09-14 | 2024-12-05 | 唐煜 | 448 | 6.24 |
| 2023-04-10 | 2024-07-25 | 张恒 | 472 | 7.62 |
| 2021-08-18 | 2023-04-25 | 周恩源 | 615 | 3.91 |
| 2020-07-06 | 2021-08-18 | 张文平 | 408 | 7.80 |
| 2020-06-19 | 2021-06-23 | 段玮婧 | 369 | 6.47 |
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