首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

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易方达中证红利ETF联接发起式C

(009052)

净值：

1.1942

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.3942

2025-04-30

净值走势

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1942	-0.58%
2025-04-29	1.2012	-0.21%
2025-04-28	1.2037	-0.02%
2025-04-25	1.2039	-0.12%
2025-04-24	1.2054	0.51%
2025-04-23	1.1993	-0.43%
2025-04-22	1.2045	0.37%
2025-04-21	1.2001	-0.13%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	林伟斌宋钊贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.83亿元	份额规模	10.6349亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	-0.99%
最近三月	-0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	1.81%
最近两年	7.66%

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基金要闻

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易方达中证红利ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
872931	无锡鼎邦	600.00	3,720.00	0.00
872931	无锡鼎邦	600.00	3,720.00	0.00
600782	新钢股份	200.00	704.00	0.00
600782	新钢股份	200.00	704.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,424.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.69	3,270,379,217.25
2024-12-31	-	-	5.11	2,790,103,005.68
2024-09-30	-	-	5.13	2,950,799,734.45
2024-06-30	-	-	5.30	2,926,692,586.10
2024-03-31	-	-	5.37	2,558,246,974.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-05	-	宋钊贤	1702	40.25
2020-07-08	-	林伟斌	1761	41.12

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基金公告

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