首页 > 基金> 易方达恒裕一年定开债(009050)

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易方达恒裕一年定开债

(009050)

净值：

1.0628

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2318

2025-04-18

净值走势

易方达恒裕一年定开债(009050)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0628	0.02%
2025-04-17	1.0626	-0.03%
2025-04-16	1.0629	0.02%
2025-04-15	1.0627	0.00%
2025-04-14	1.0627	0.01%
2025-04-11	1.0626	0.01%
2025-04-10	1.0625	-0.05%
2025-04-09	1.0630	-0.02%

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基金情况

基金全称	易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	纪玲云
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	48.28亿元	份额规模	45.6620亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.22%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	4.53%
最近两年	12.17%

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基金要闻

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易方达恒裕一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	159.29	1.51	4,827,701,002.41
2024-09-30	-	119.33	1.22	4,841,547,694.01
2024-06-30	-	114.37	1.47	4,833,851,150.04
2024-03-31	-	163.97	2.97	2,773,756,723.25
2023-12-31	-	167.39	2.75	2,709,895,884.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-12	-	纪玲云	1866	24.82

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基金公告

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