基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒裕一年定开债(009050) |
净值：
1.0485
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.2435 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 160.24 | 2.32 | 6,413,241,303.80 |
| 2025-03-31 | - | 148.76 | 2.21 | 4,822,302,927.71 |
| 2024-12-31 | - | 159.29 | 1.51 | 4,827,701,002.41 |
| 2024-09-30 | - | 119.33 | 1.22 | 4,841,547,694.01 |
| 2024-06-30 | - | 114.37 | 1.47 | 4,833,851,150.04 |
微信公众号
证券之星APP
