基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式A(009049) |
净值：
2.4382
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日增长率：
3.00%
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累计净值：2.4382 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,669,604.00 | 316,459,063.08 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,267,300.00 | 184,848,378.00 | 5.73 |
| 00762 | 中国联通 | 21,620,000.00 | 183,362,138.70 | 5.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,052,260.00 | 129,965,230.80 | 4.03 |
| 600060 | 海信视像 | 5,547,800.00 | 127,710,356.00 | 3.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,661,100.00 | 127,003,559.00 | 3.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,803,368.00 | 92,737,820.64 | 2.88 |
| 01070 | TCL电子 | 9,929,000.00 | 86,382,329.79 | 2.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,044,000.00 | 77,173,200.00 | 2.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,207,900.00 | 76,517,649.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,905,985,956.79 | 59.11 | 93.28 |
| 金融业 | 137,408,099.68 | 4.26 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.74 | 0.01 | 10.94 | 3,224,519,475.05 |
| 2025-03-31 | 85.31 | 0.01 | 15.53 | 3,534,326,137.25 |
| 2024-12-31 | 88.87 | 0.01 | 12.76 | 3,770,063,809.17 |
| 2024-09-30 | 71.97 | 0.01 | 19.36 | 4,381,590,393.38 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 0.01 | 25.04 | 3,973,207,634.68 |
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