基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新优选混合(009048) |
净值：
1.2314
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2314 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 2,166,829.00 | 5.26 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,200.00 | 1,812,630.00 | 4.40 |
| 300502 | 新易盛 | 13,900.00 | 1,765,578.00 | 4.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,840.00 | 1,743,705.60 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 1,721,148.00 | 4.17 |
| 002916 | 深南电路 | 15,380.00 | 1,658,117.80 | 4.02 |
| 601138 | 工业富联 | 74,100.00 | 1,584,258.00 | 3.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | 39,200.00 | 1,571,528.00 | 3.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 31,700.00 | 1,570,101.00 | 3.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,600.00 | 1,558,428.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,386,990.64 | 68.85 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,014,674.86 | 19.44 | 20.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,897,847.00 | 4.60 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 7.15 | 41,228,240.51 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.16 | 45,769,070.54 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 11.33 | 45,171,980.57 |
| 2024-09-30 | 91.50 | - | 10.34 | 42,085,355.94 |
| 2024-06-30 | 89.73 | - | 7.49 | 41,197,089.73 |
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