东财创业板C
(009047)
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累计净值：1.1761
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1761 | 0.81% |
| 2025-04-29 | 1.1666 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.1681 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 1.1755 | 0.57% |
| 2025-04-24 | 1.1688 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 1.1765 | 1.02% |
| 2025-04-22 | 1.1646 | -0.40% |
| 2025-04-21 | 1.1693 | 1.49% |
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基金全称
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西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.2513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-6.59%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.94%
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最近两年
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-12.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 238,680.00 | 60,371,719.20 | 18.90 |
| 300059 | 东方财富 | 1,159,594.00 | 26,183,632.52 | 8.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 173,700.00 | 11,841,129.00 | 3.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,716.00 | 11,633,544.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 133,921.00 | 9,295,456.61 | 2.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 502,160.00 | 8,371,007.20 | 2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,580.00 | 7,849,771.20 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 58,200.00 | 5,710,584.00 | 1.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 117,103.00 | 5,516,722.33 | 1.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 401,500.00 | 5,331,920.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,924,814.97 | 66.66 | 70.28 |
| 金融业 | 33,560,431.12 | 10.51 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,578,127.02 | 9.26 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,849,215.20 | 2.77 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,622,406.00 | 2.39 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,654,786.00 | 1.77 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,861,306.60 | 1.21 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,800.00 | 0.29 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,327.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.86 | - | 5.42 | 319,406,949.63 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.99 | 356,141,613.56 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 5.31 | 295,496,511.08 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.57 | 205,995,048.52 |
| 2024-03-31 | 95.01 | - | 5.54 | 217,695,680.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 311 | 14.81 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -20.84 |
| 2020-03-18 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1034 | 42.59 |
| 2020-03-18 | 2022-11-15 | 姚楠燕 | 972 | 36.12 |
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