基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财创业板ETF发起式联接A(009046) |
净值：
1.3867
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.3867 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,980.00 | 56,744,455.60 | 17.91 |
| 300059 | 东方财富 | 1,094,994.00 | 25,327,211.22 | 7.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 173,500.00 | 11,202,895.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,680.00 | 11,038,684.80 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48,016.00 | 10,791,596.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 76,880.00 | 9,765,297.60 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 128,021.00 | 8,675,983.17 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 466,260.00 | 7,963,720.80 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 53,500.00 | 7,189,330.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110,403.00 | 5,057,561.43 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,255,283.59 | 67.94 | 71.50 |
| 金融业 | 32,786,740.92 | 10.35 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,918,134.19 | 8.18 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,469,171.80 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,997,815.50 | 2.21 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 5,044,437.00 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,688,379.00 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,042,128.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 832,950.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 9.96 | 316,827,273.64 |
| 2025-03-31 | 94.86 | - | 5.42 | 319,406,949.63 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.99 | 356,141,613.56 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 5.31 | 295,496,511.08 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.57 | 205,995,048.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 391 | 33.93 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -20.50 |
| 2020-03-18 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1034 | 43.60 |
| 2020-03-18 | 2022-11-15 | 姚楠燕 | 972 | 37.03 |
微信公众号
证券之星APP
