基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛智一年定开债券(009045) |
净值：
1.1793
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2086 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.63 | 0.03 | 1,058,802,234.75 |
| 2025-03-31 | - | 123.79 | 0.03 | 1,047,614,707.25 |
| 2024-12-31 | - | 110.16 | 0.03 | 1,049,714,956.30 |
| 2024-09-30 | - | 99.98 | 0.07 | 1,025,099,903.59 |
| 2024-06-30 | - | 96.06 | 0.03 | 1,018,999,824.88 |
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