基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) |
净值：
1.0624
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1054 | 2023-03-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 96.61 | 4.07 | 10,599,348.10 |
| 2022-09-30 | - | 102.79 | 0.04 | 1,012,695,578.72 |
| 2022-06-30 | - | 138.42 | 0.06 | 1,025,496,342.37 |
| 2022-03-31 | - | 123.89 | 0.02 | 1,014,133,388.01 |
| 2021-12-31 | - | 130.05 | 0.02 | 1,022,598,227.73 |
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