首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券C(009038)

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浦银安盛普庆纯债债券C

(009038)

净值：

1.0473

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1583

2025-09-03

净值走势

浦银安盛普庆纯债债券C(009038)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0473	0.03%
2025-09-02	1.0470	0.01%
2025-09-01	1.0469	0.02%
2025-08-29	1.0467	0.00%
2025-08-28	1.0467	-0.04%
2025-08-27	1.0471	0.01%
2025-08-26	1.0470	0.02%
2025-08-25	1.0468	0.04%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君张蕴文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0026亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	1.77%
最近两年	5.59%

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基金要闻

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浦银安盛普庆纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.37	0.14	3,220,525,743.27
2025-03-31	-	113.70	0.25	3,193,796,029.47
2024-12-31	-	133.59	0.24	3,197,760,528.19
2024-09-30	-	121.30	0.14	3,301,468,699.56
2024-06-30	-	113.56	0.19	3,299,280,175.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	张蕴文	498	2.71
2023-02-17	-	廉素君	931	9.25
2020-08-20	2023-02-17	曹治国	911	6.64

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基金公告

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