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首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券A(009037)
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浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)
净值：
1.0576
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1736 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券A(009037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05760.03%
2025-04-291.05730.05%
2025-04-281.05680.01%
2025-04-251.05670.00%
2025-04-241.0567-0.01%
2025-04-231.0568-0.03%
2025-04-221.05710.02%
2025-04-211.0569-0.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.94亿元 份额规模 30.3036亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
2024-12-31-133.590.243,197,760,528.19
2024-09-30-121.300.143,301,468,699.56
2024-06-30-113.560.193,299,280,175.97
2024-03-31-117.870.303,255,186,378.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文3742.81
2023-02-17-廉素君8079.84
2020-08-202023-02-17曹治国9117.56
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