首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券A(009037)

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浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)

净值：

1.0643

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1803

2025-07-16

净值走势

浦银安盛普庆纯债债券A(009037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0643	0.02%
2025-07-15	1.0641	0.07%
2025-07-14	1.0634	-0.03%
2025-07-11	1.0637	-0.02%
2025-07-10	1.0639	-0.05%
2025-07-09	1.0644	-0.02%
2025-07-08	1.0646	-0.02%
2025-07-07	1.0648	0.03%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君张蕴文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.94亿元	份额规模	30.3036亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.24%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	2.63%
最近两年	7.41%

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基金要闻

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浦银安盛普庆纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.70	0.25	3,193,796,029.47
2024-12-31	-	133.59	0.24	3,197,760,528.19
2024-09-30	-	121.30	0.14	3,301,468,699.56
2024-06-30	-	113.56	0.19	3,299,280,175.97
2024-03-31	-	117.87	0.30	3,255,186,378.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	张蕴文	449	3.46
2023-02-17	-	廉素君	882	10.53
2020-08-20	2023-02-17	曹治国	911	7.56

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基金公告

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