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首页 > 基金> 浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)
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浦银安盛中债1-3年国开债C

(009036)
净值：
1.0387
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1447 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03870.00%
2025-04-171.0387-0.02%
2025-04-161.03890.02%
2025-04-151.0387-0.01%
2025-04-141.0388-0.01%
2025-04-111.03890.01%
2025-04-101.03880.07%
2025-04-091.03810.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0335亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.670.241,033,884,632.44
2024-09-30-87.480.071,090,530,011.70
2024-06-30-106.260.72289,459,651.52
2024-03-31-92.500.07386,912,362.17
2023-12-31-113.530.01416,366,439.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆3362.68
2020-06-24-李羿176215.15
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