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首页 > 基金> 浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)
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浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)
净值：
1.0399
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1449 2025-04-29
  • 净值走势
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03990.06%
2025-04-281.03930.02%
2025-04-251.03910.00%
2025-04-241.0391-0.01%
2025-04-231.0392-0.01%
2025-04-221.03930.01%
2025-04-211.0392-0.02%
2025-04-181.03940.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.29亿元 份额规模 7.0260亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.410.26731,458,159.77
2024-12-31-102.670.241,033,884,632.44
2024-09-30-87.480.071,090,530,011.70
2024-06-30-106.260.72289,459,651.52
2024-03-31-92.500.07386,912,362.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆3462.81
2020-06-24-李羿177215.17
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