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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：1.1221
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1221 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.1241 | -1.13% |
| 2025-09-01 | 1.1370 | 2.29% |
| 2025-08-29 | 1.1115 | 1.70% |
| 2025-08-28 | 1.0929 | 0.16% |
| 2025-08-27 | 1.0911 | -2.03% |
| 2025-08-26 | 1.1137 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.1177 | 1.66% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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10.3213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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9.58%
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最近三月
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20.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.31%
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最近两年
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19.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 255,513.00 | 117,206,368.23 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,500.00 | 102,190,200.00 | 7.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,781.00 | 92,509,503.82 | 7.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,452,144.00 | 59,189,389.44 | 4.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 584,600.00 | 58,535,998.00 | 4.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,884,834.00 | 56,254,263.00 | 4.39 |
| 000858 | 五粮液 | 398,846.00 | 47,422,789.40 | 3.70 |
| 002415 | 海康威视 | 1,702,700.00 | 47,215,871.00 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,119,121.00 | 38,822,307.49 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 514,100.00 | 37,118,020.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,151,362.86 | 36.73 | 84.23 |
| 采矿业 | 56,254,263.00 | 4.39 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,748,773.36 | 2.48 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 0.43 | 11.84 | 1,166,333,019.14 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.48 | 6.93 | 1,045,741,281.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1719 | -5.16 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
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