基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合A(009026) |
净值：
1.2919
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2919 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 187,874.00 | 3,231,432.80 | 6.54 |
| 600030 | 中信证券 | 56,455.00 | 1,497,186.60 | 3.03 |
| 600316 | 洪都航空 | 31,800.00 | 1,108,866.00 | 2.25 |
| 000852 | 石化机械 | 151,300.00 | 1,102,977.00 | 2.23 |
| 600893 | 航发动力 | 30,100.00 | 1,089,921.00 | 2.21 |
| 000768 | 中航西飞 | 44,900.00 | 1,061,885.00 | 2.15 |
| 600754 | 锦江酒店 | 34,600.00 | 923,820.00 | 1.87 |
| 601059 | 信达证券 | 40,800.00 | 660,960.00 | 1.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 91,300.00 | 657,360.00 | 1.33 |
| 002865 | 钧达股份 | 12,700.00 | 638,429.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,459,992.33 | 37.39 | 53.06 |
| 金融业 | 7,581,735.40 | 15.36 | 21.79 |
| 房地产业 | 3,528,736.00 | 7.15 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352,738.93 | 4.76 | 6.76 |
| 住宿和餐饮业 | 1,295,169.00 | 2.62 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,590.00 | 1.76 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 509,269.00 | 1.03 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,342.00 | 0.22 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 86,333.00 | 0.17 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.46 | 6.17 | 23.69 | 49,375,427.86 |
| 2024-12-31 | 75.99 | 6.24 | 18.17 | 58,375,801.36 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 4.41 | 16.30 | 64,061,198.15 |
| 2024-06-30 | 62.70 | 5.46 | 34.15 | 52,069,899.97 |
| 2024-03-31 | 70.40 | 5.66 | 26.18 | 50,047,293.74 |
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