基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合A(009026) |
净值：
1.5644
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5644 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 161,674.00 | 3,097,673.84 | 6.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 110,400.00 | 1,764,192.00 | 3.42 |
| 600030 | 中信证券 | 56,455.00 | 1,559,287.10 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,100.00 | 1,511,994.86 | 2.93 |
| 601288 | 农业银行 | 216,500.00 | 1,273,020.00 | 2.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 18,900.00 | 1,107,918.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,400.00 | 1,080,300.00 | 2.10 |
| 601939 | 建设银行 | 108,500.00 | 1,024,240.00 | 1.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 14,900.00 | 962,093.00 | 1.87 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,100.00 | 908,570.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,386,361.99 | 43.42 | 58.93 |
| 金融业 | 7,214,819.94 | 14.00 | 18.99 |
| 采矿业 | 2,193,534.00 | 4.25 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,235.19 | 2.97 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,486,430.00 | 2.88 | 3.91 |
| 房地产业 | 1,035,212.00 | 2.01 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 974,871.00 | 1.89 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,390.00 | 0.78 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 394,227.00 | 0.76 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 366,061.00 | 0.71 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.06 | 10.47 | 51,552,728.11 |
| 2025-03-31 | 70.46 | 6.17 | 23.69 | 49,375,427.86 |
| 2024-12-31 | 75.99 | 6.24 | 18.17 | 58,375,801.36 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 4.41 | 16.30 | 64,061,198.15 |
| 2024-06-30 | 62.70 | 5.46 | 34.15 | 52,069,899.97 |
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