基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通科技创新混合C(009024) |
净值：
1.0371
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.2971 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 224,620.00 | 32,763,073.20 | 9.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 268,600.00 | 21,445,024.00 | 6.44 |
| 300502 | 新易盛 | 145,332.00 | 18,460,070.64 | 5.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 381,700.00 | 16,252,786.00 | 4.88 |
| 688800 | 瑞可达 | 291,709.00 | 14,352,082.80 | 4.31 |
| 688183 | 生益电子 | 261,470.00 | 13,387,264.00 | 4.02 |
| 002130 | 沃尔核材 | 502,600.00 | 11,971,932.00 | 3.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 83,700.00 | 11,247,606.00 | 3.38 |
| 09636 | 九方智投控股 | 254,000.00 | 11,095,330.87 | 3.33 |
| 300548 | 博创科技 | 158,500.00 | 10,583,045.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,360,565.46 | 75.49 | 98.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,213,542.00 | 0.97 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 365,720.00 | 0.11 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,375.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 2,526.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.05 | 332,966,651.33 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 6.09 | 324,016,206.19 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 0.28 | 13.43 | 321,623,181.78 |
| 2024-09-30 | 94.41 | 0.20 | 5.52 | 446,141,004.00 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 6.00 | 488,170,134.72 |
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