基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合A(009023) |
净值：
1.1956
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1956 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 857,900.00 | 28,087,646.00 | 9.24 |
| 301078 | 孩子王 | 2,151,269.00 | 27,213,552.85 | 8.95 |
| 600491 | 龙元建设 | 6,931,100.00 | 26,407,491.00 | 8.69 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,966,619.00 | 17,266,914.82 | 5.68 |
| 300757 | 罗博特科 | 83,310.00 | 15,164,086.20 | 4.99 |
| 002605 | 姚记科技 | 533,600.00 | 14,556,608.00 | 4.79 |
| 688311 | 盟升电子 | 380,711.00 | 14,124,378.10 | 4.65 |
| 688539 | 高华科技 | 499,697.00 | 12,797,240.17 | 4.21 |
| 688220 | 翱捷科技 | 125,268.00 | 12,714,702.00 | 4.18 |
| 002949 | 华阳国际 | 711,300.00 | 11,636,868.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,389,865.83 | 61.31 | 64.59 |
| 批发和零售业 | 37,035,552.85 | 12.18 | 12.83 |
| 建筑业 | 26,407,491.00 | 8.69 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,974,283.48 | 6.57 | 6.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,671,573.94 | 3.84 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,923,100.00 | 1.95 | 2.05 |
| 采矿业 | 832,603.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346,140.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,025.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.32 | 304,022,454.72 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 5.73 | 292,397,854.82 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 4.70 | 205,788,944.93 |
| 2024-06-30 | 94.98 | - | 5.21 | 204,666,598.96 |
| 2024-03-31 | 97.05 | - | 11.46 | 267,387,271.45 |
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