首页 > 基金> 中欧睿尚定期开放混合C(009020)

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中欧睿尚定期开放混合C

(009020)

净值：

1.2770

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2770

2021-11-26

净值走势

中欧睿尚定期开放混合C(009020)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-11-26	1.2770	0.00%
2021-11-25	1.2770	0.00%
2021-11-24	1.2770	0.00%
2021-11-23	1.2770	0.00%
2021-11-22	1.2770	0.00%
2021-11-19	1.2770	0.00%
2021-11-18	1.2770	0.00%
2021-11-17	1.2770	0.00%

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基金情况

基金全称	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	华李成
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0130亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧睿尚定期开放混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688099	晶晨股份	5,000.00	561,000.00	1.34
603612	索通发展	25,000.00	449,250.00	1.08
600519	贵州茅台	200.00	411,340.00	0.99
300059	东方财富	12,000.00	393,480.00	0.94
002142	宁波银行	10,000.00	389,700.00	0.93
300188	美亚柏科	20,000.00	348,000.00	0.83
601021	春秋航空	6,000.00	341,400.00	0.82
603236	移远通信	1,950.00	332,689.50	0.80

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,193,279.50	2.86	36.98
信息传输、软件和信息技术服务业	909,000.00	2.18	28.17
金融业	783,180.00	1.88	24.27
交通运输、仓储和邮政业	341,400.00	0.82	10.58

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-09-30	-	68.14	31.12	29,795,817.57
2021-06-30	7.73	75.34	16.19	41,727,090.55
2021-03-31	7.05	75.99	14.55	41,143,439.18
2020-12-31	-	77.76	5.08	129,088,533.85
2020-09-30	0.04	90.56	20.95	126,957,531.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-30	2021-11-29	华李成	1816	6.42
2020-03-09	2020-04-30	蒋雯文	52	-0.50

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