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首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债C(009019)
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西部利得聚泰18个月定开债C

(009019)
净值：
1.0961
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2731 2025-09-03
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.09610.06%
2025-09-021.0954-0.05%
2025-09-011.0959-0.03%
2025-08-291.0962-0.06%
2025-08-281.0969-0.07%
2025-08-271.0977-0.28%
2025-08-261.10080.08%
2025-08-251.09990.03%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2828亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.05%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 6.43%
最近两年 9.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-151.171.77720,559,578.45
2025-03-31-150.172.13715,452,552.17
2024-12-31-137.550.54711,386,805.69
2024-09-30-144.471.33535,201,788.67
2024-06-30-154.380.71530,520,555.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭2523.23
2021-04-21-李安然159825.64
2020-03-25-严志勇199029.47
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