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首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债A(009018)
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西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)
净值：
1.1085
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2755 2025-04-18
  • 净值走势
西部利得聚泰18个月定开债A(009018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1085-0.03%
2025-04-171.10880.02%
2025-04-161.1086-0.14%
2025-04-151.1102-0.09%
2025-04-141.11120.07%
2025-04-111.1104-0.03%
2025-04-101.11070.10%
2025-04-091.10960.23%
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基金情况

基金全称 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然 计旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.81亿元 份额规模 6.1611亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 10.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-137.550.54711,386,805.69
2024-09-30-144.471.33535,201,788.67
2024-06-30-154.380.71530,520,555.16
2024-03-31-152.302.77521,759,308.71
2023-12-31-159.001.14515,829,848.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭1151.31
2021-04-21-李安然146125.12
2020-03-25-严志勇185329.49
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