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银华港股通精选股票发起式A(009017) |
净值：
1.0805
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日增长率：
2.18%
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累计净值：1.0805 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 88,500.00 | 4,426,810.49 | 6.81 |
| 01398 | 工商银行 | 639,000.00 | 3,624,618.23 | 5.57 |
| 01288 | 农业银行 | 678,000.00 | 3,462,491.76 | 5.33 |
| 01929 | 周大福 | 260,600.00 | 3,189,318.96 | 4.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,300.00 | 3,169,974.68 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,200.00 | 3,023,989.72 | 4.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,500.00 | 2,873,873.63 | 4.42 |
| 06030 | 中信证券 | 123,500.00 | 2,669,232.05 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,780.76 | 3.95 |
| 03908 | 中金公司 | 158,800.00 | 2,563,272.58 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 13.17 | 65,020,619.82 |
| 2025-03-31 | 93.25 | 1.45 | 6.72 | 63,118,373.25 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 1.36 | 7.40 | 67,172,518.31 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 1.25 | 12.94 | 72,802,035.93 |
| 2024-06-30 | 91.46 | - | 8.13 | 66,950,064.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-01 | - | 程桯 | 1938 | 8.05 |
| 2020-04-01 | 2021-08-18 | 李晓星 | 504 | 34.67 |
| 2020-04-01 | 2022-11-01 | 张萍 | 944 | -22.98 |
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