基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合A(009015) |
净值：
1.3725
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3725 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 25,100.00 | 248,490.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 6,600.00 | 198,924.00 | 0.33 |
| 300452 | 山河药辅 | 13,200.00 | 161,964.00 | 0.27 |
| 603345 | 安井食品 | 2,000.00 | 160,840.00 | 0.27 |
| 603195 | 公牛集团 | 3,280.00 | 158,260.00 | 0.27 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 9,900.00 | 157,806.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,400.00 | 150,552.00 | 0.25 |
| 600057 | 厦门象屿 | 18,800.00 | 132,164.00 | 0.22 |
| 603706 | 东方环宇 | 6,100.00 | 131,394.00 | 0.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6,700.00 | 123,347.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,315,976.24 | 8.92 | 44.23 |
| 采矿业 | 1,583,604.00 | 2.66 | 13.18 |
| 金融业 | 1,090,734.00 | 1.83 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994,242.60 | 1.67 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 686,408.20 | 1.15 | 5.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 575,598.00 | 0.97 | 4.79 |
| 建筑业 | 559,350.00 | 0.94 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 375,378.00 | 0.63 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 359,098.50 | 0.60 | 2.99 |
| 房地产业 | 225,602.00 | 0.38 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,229.09 | 0.19 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,001.34 | 0.11 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,395.63 | 0.10 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,950.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.17 | 84.38 | 2.33 | 59,580,383.74 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 75.22 | 2.03 | 52,729,708.36 |
| 2024-12-31 | 15.86 | 89.23 | 2.06 | 49,760,635.97 |
| 2024-09-30 | 12.38 | 99.54 | 2.31 | 60,255,577.43 |
| 2024-06-30 | 14.09 | 80.09 | 1.97 | 64,885,597.66 |
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