基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.0838
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0838 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 577,300.00 | 264,778,645.00 | 5.89 |
| 03690 | 美团-W | 1,407,280.00 | 202,338,718.40 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 761,988.00 | 192,737,244.72 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,015,825.00 | 158,242,262.50 | 3.52 |
| 600309 | 万华化学 | 2,136,910.00 | 143,621,721.10 | 3.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,393,834.00 | 139,268,793.88 | 3.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 569,803.00 | 133,333,902.00 | 2.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,090,400.00 | 128,798,048.00 | 2.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,449,500.00 | 121,649,330.00 | 2.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,454,855.00 | 115,719,166.70 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,251,500,013.30 | 50.07 | 85.44 |
| 金融业 | 139,268,793.88 | 3.10 | 5.29 |
| 采矿业 | 82,228,777.44 | 1.83 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,833,929.00 | 1.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,620,644.72 | 1.46 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,622,501.72 | 0.48 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.12 | 13.91 | 6.60 | 4,496,592,933.94 |
| 2024-12-31 | 71.69 | 13.87 | 4.07 | 4,508,626,363.15 |
| 2024-09-30 | 88.37 | 3.11 | 2.34 | 4,857,012,608.17 |
| 2024-06-30 | 88.29 | 5.08 | 2.97 | 4,293,749,513.08 |
| 2024-03-31 | 91.99 | 4.90 | 1.11 | 4,433,765,464.38 |
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