基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.1428
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.1428 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 538,600.00 | 247,061,206.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 657,188.00 | 165,755,957.36 | 3.62 |
| 03690 | 美团-W | 1,407,280.00 | 160,809,885.60 | 3.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,063,534.00 | 138,538,290.24 | 3.02 |
| 01024 | 快手-W | 2,270,100.00 | 131,052,873.00 | 2.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,811,355.00 | 130,417,560.00 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,672,625.00 | 120,763,525.00 | 2.64 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 764,900.00 | 116,976,157.00 | 2.55 |
| 600309 | 万华化学 | 2,136,910.00 | 115,948,736.60 | 2.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 511,583.00 | 114,978,279.25 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,080,421,014.97 | 45.40 | 85.15 |
| 金融业 | 213,502,921.72 | 4.66 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,103,726.00 | 1.77 | 3.32 |
| 采矿业 | 46,219,134.00 | 1.01 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,775,261.78 | 0.28 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,221,195.00 | 0.20 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.75 | 13.71 | 7.47 | 4,582,457,052.89 |
| 2025-03-31 | 80.12 | 13.91 | 6.60 | 4,496,592,933.94 |
| 2024-12-31 | 71.69 | 13.87 | 4.07 | 4,508,626,363.15 |
| 2024-09-30 | 88.37 | 3.11 | 2.34 | 4,857,012,608.17 |
| 2024-06-30 | 88.29 | 5.08 | 2.97 | 4,293,749,513.08 |
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