基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿泽混合(009014) |
净值：
1.0422
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0422 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 610,100.00 | 235,596,216.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 761,988.00 | 202,688,808.00 | 4.50 |
| 03690 | 美团-W | 1,409,180.00 | 197,961,606.40 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2,135,325.00 | 160,619,146.50 | 3.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,818,855.00 | 148,750,978.35 | 3.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,076,534.00 | 147,720,541.54 | 3.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 569,803.00 | 145,299,765.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 2,008,310.00 | 143,292,918.50 | 3.18 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,793,400.00 | 115,710,168.00 | 2.57 |
| 02333 | 长城汽车 | 8,829,500.00 | 111,693,175.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,114,205,426.06 | 46.89 | 84.15 |
| 金融业 | 148,198,021.54 | 3.29 | 5.90 |
| 采矿业 | 76,552,741.44 | 1.70 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,483,231.00 | 1.70 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,787,480.80 | 1.39 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,074,678.73 | 0.76 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.69 | 13.87 | 4.07 | 4,508,626,363.15 |
| 2024-09-30 | 88.37 | 3.11 | 2.34 | 4,857,012,608.17 |
| 2024-06-30 | 88.29 | 5.08 | 2.97 | 4,293,749,513.08 |
| 2024-03-31 | 91.99 | 4.90 | 1.11 | 4,433,765,464.38 |
| 2023-12-31 | 93.89 | 3.94 | 2.43 | 4,831,208,690.95 |
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