首页 > 基金> 平安创业板ETF联接A(009012)

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平安创业板ETF联接A

(009012)

净值：

1.2131

日增长率：

-0.34%

累计净值：1.2131

2025-07-04

净值走势

平安创业板ETF联接A(009012)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.2131	-0.34%
2025-07-03	1.2172	1.79%
2025-07-02	1.1958	-1.06%
2025-07-01	1.2086	-0.22%
2025-06-30	1.2113	1.29%
2025-06-27	1.1959	0.45%
2025-06-26	1.1906	-0.62%
2025-06-25	1.1980	2.95%

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基金情况

基金全称	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.12亿元	份额规模	1.8077亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.44%
最近一月	6.33%
最近三月	5.26%
最近六月	0.00%
最近一年	32.16%
最近两年	1.68%

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基金要闻

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平安创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300803	指南针	1,000.00	95,950.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	95,950.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.11	447,485,748.02
2024-12-31	0.02	0.63	5.04	485,938,443.87
2024-09-30	0.07	0.81	5.41	563,233,126.07
2024-06-30	0.16	2.64	5.86	431,268,974.60
2024-03-31	0.07	4.74	1.81	454,381,899.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	李严	556	18.52
2023-08-31	2024-01-03	成钧	125	-10.95
2020-03-25	2023-08-31	钱晶	1254	13.58
2020-03-25	2021-08-16	成钧	509	70.07

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