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华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
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累计净值：0.8639
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8639 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 0.8652 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 0.8632 | -1.64% |
| 2025-04-15 | 0.8776 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 0.8806 | 1.32% |
| 2025-04-11 | 0.8691 | 1.26% |
| 2025-04-10 | 0.8583 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 0.8468 | 1.45% |
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基金全称
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华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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马生华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.70亿元
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份额规模
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9.7192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-6.72%
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最近三月
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-2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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-17.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 2,226,800.00 | 54,489,796.00 | 6.26 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,198,700.00 | 54,313,926.00 | 6.24 |
| 601989 | 中国重工 | 11,062,400.00 | 53,210,144.00 | 6.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,395,624.00 | 40,342,308.16 | 4.64 |
| 09896 | 名创优品 | 903,732.00 | 39,375,767.72 | 4.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 767,100.00 | 27,584,916.00 | 3.17 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 518,400.00 | 26,859,308.66 | 3.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 77,200.00 | 21,821,352.00 | 2.51 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,968,500.00 | 18,500,431.75 | 2.13 |
| 603268 | 松发股份 | 445,800.00 | 17,680,428.00 | 2.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 160,100.00 | 9,990,240.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,377,103.46 | 55.33 | 87.19 |
| 采矿业 | 20,427,526.30 | 2.35 | 3.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,975,104.00 | 1.95 | 3.07 |
| 建筑业 | 9,583,240.00 | 1.10 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,314,963.33 | 0.96 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,973,498.00 | 0.80 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 3,110,636.00 | 0.36 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,855,663.80 | 0.33 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 875,636.00 | 0.10 | 0.16 |
| 教育 | 820,170.00 | 0.09 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 752,852.00 | 0.09 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 2024-09-30 | 68.43 | - | 11.47 | 947,964,706.14 |
| 2024-06-30 | 71.18 | - | 9.36 | 904,722,561.12 |
| 2024-03-31 | 77.18 | - | 7.99 | 934,404,910.21 |
| 2023-12-31 | 90.71 | 5.09 | 7.63 | 1,001,347,340.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 908 | -21.87 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
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