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华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
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累计净值：1.0967
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0967 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.1050 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 1.1148 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 1.1175 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 1.1145 | 1.32% |
| 2025-08-27 | 1.1000 | -1.50% |
| 2025-08-26 | 1.1167 | -0.53% |
| 2025-08-25 | 1.1227 | 1.61% |
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基金全称
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华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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马生华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.55亿元
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份额规模
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8.9882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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10.57%
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最近三月
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17.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.68%
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最近两年
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15.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,900.00 | 43,072,948.82 | 5.04 |
| 600482 | 中国动力 | 1,863,100.00 | 42,981,717.00 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,807.00 | 34,770,910.50 | 4.07 |
| 02145 | 上美股份 | 456,500.00 | 34,137,024.35 | 3.99 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,254,948.00 | 32,820,141.26 | 3.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 328,821.00 | 32,085,909.27 | 3.75 |
| 002080 | 中材科技 | 1,388,100.00 | 27,067,950.00 | 3.17 |
| 00297 | 中化化肥 | 22,344,000.00 | 26,082,061.82 | 3.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,042,710.00 | 25,921,770.60 | 3.03 |
| 09863 | 零跑汽车 | 490,200.00 | 24,452,972.58 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,422,977.13 | 34.91 | 72.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,697,528.00 | 5.23 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,770,910.50 | 4.07 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 12,600,954.00 | 1.47 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,249,083.60 | 0.97 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,709,035.00 | 0.55 | 1.15 |
| 金融业 | 4,617,090.00 | 0.54 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,764,909.00 | 0.21 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.24 | - | 19.59 | 854,815,531.81 |
| 2025-03-31 | 89.03 | - | 8.67 | 829,760,857.16 |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 2024-09-30 | 68.43 | - | 11.47 | 947,964,706.14 |
| 2024-06-30 | 71.18 | - | 9.36 | 904,722,561.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 1044 | -0.81 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
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