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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.7984
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7984 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 0.7921 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 0.7887 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 0.7923 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 0.7903 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.7903 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 0.7903 | -0.35% |
| 2025-05-23 | 0.7931 | -0.40% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.20亿元
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份额规模
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16.5286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.14%
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最近两年
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-14.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,212.00 | 64,766,390.97 | 4.91 |
| 000858 | 五粮液 | 325,600.00 | 42,767,560.00 | 3.24 |
| 603589 | 口子窖 | 889,928.00 | 32,001,810.88 | 2.42 |
| 02015 | 理想汽车-W | 338,400.00 | 30,931,895.81 | 2.34 |
| 600266 | 城建发展 | 5,345,608.00 | 25,177,813.68 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,300.00 | 22,927,236.00 | 1.74 |
| 301356 | 天振股份 | 1,420,916.00 | 22,720,446.84 | 1.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,118,800.00 | 22,120,272.00 | 1.68 |
| 600060 | 海信视像 | 875,947.00 | 21,741,004.54 | 1.65 |
| 689009 | 九号公司 | 331,696.00 | 21,626,579.20 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,706,704.08 | 38.85 | 62.21 |
| 金融业 | 62,367,217.68 | 4.73 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,632,181.69 | 4.52 | 7.24 |
| 房地产业 | 47,298,085.68 | 3.58 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,861,510.66 | 3.32 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,009,235.03 | 3.11 | 4.98 |
| 采矿业 | 36,015,703.00 | 2.73 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 7,890,663.00 | 0.60 | 0.96 |
| 教育 | 6,774,110.00 | 0.51 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,647,760.00 | 0.50 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.49 | 5.33 | 7.55 | 1,319,739,773.01 |
| 2024-12-31 | 89.90 | 4.95 | 5.85 | 1,419,307,479.54 |
| 2024-09-30 | 90.19 | - | 12.75 | 1,564,539,368.95 |
| 2024-06-30 | 87.86 | - | 12.64 | 1,511,785,770.92 |
| 2024-03-31 | 89.39 | - | 11.79 | 1,667,524,712.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1087 | -25.17 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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