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华夏兴阳一年持有混合(009010)
华夏兴阳一年持有混合
(009010)
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累计净值：0.8201
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8201 | -0.74% |
| 2025-09-03 | 0.8262 | -0.57% |
| 2025-09-02 | 0.8309 | -1.54% |
| 2025-09-01 | 0.8439 | 0.87% |
| 2025-08-29 | 0.8366 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 0.8308 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 0.8305 | -1.87% |
| 2025-08-26 | 0.8463 | -0.21% |
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基金全称
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华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.11亿元
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份额规模
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15.3858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.86%
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最近两年
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-8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,112.00 | 52,344,412.52 | 4.32 |
| 601111 | 中国国航 | 4,128,400.00 | 32,573,076.00 | 2.69 |
| 02015 | 理想汽车-W | 304,000.00 | 29,663,909.60 | 2.45 |
| 603099 | 长白山 | 765,116.00 | 29,120,314.96 | 2.41 |
| 601021 | 春秋航空 | 496,502.00 | 27,630,336.30 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,395,700.00 | 27,216,150.00 | 2.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 454,480.00 | 26,641,617.60 | 2.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,805,000.00 | 26,271,273.21 | 2.17 |
| 600415 | 小商品城 | 1,265,600.00 | 26,172,608.00 | 2.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 527,400.00 | 25,716,024.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,570,318.23 | 30.11 | 45.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,391,407.30 | 10.19 | 15.38 |
| 金融业 | 69,095,658.21 | 5.71 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,006,595.35 | 5.04 | 7.60 |
| 房地产业 | 36,759,845.32 | 3.04 | 4.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,120,314.96 | 2.41 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,438,462.60 | 2.35 | 3.54 |
| 采矿业 | 27,216,150.00 | 2.25 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 26,172,608.00 | 2.16 | 3.26 |
| 建筑业 | 14,523,912.00 | 1.20 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 13,470,244.00 | 1.11 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,528,015.65 | 0.70 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.12 | 5.83 | 8.60 | 1,210,730,420.66 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 5.33 | 7.55 | 1,319,739,773.01 |
| 2024-12-31 | 89.90 | 4.95 | 5.85 | 1,419,307,479.54 |
| 2024-09-30 | 90.19 | - | 12.75 | 1,564,539,368.95 |
| 2024-06-30 | 87.86 | - | 12.64 | 1,511,785,770.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 刘文成 | 1178 | -22.57 |
| 2021-11-02 | 2024-07-04 | 郑煜 | 975 | -41.67 |
| 2021-11-02 | 2023-03-16 | 孙轶佳 | 499 | -21.17 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 28.71 |
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