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平安科技创新混合C(009009)
平安科技创新混合C
(009009)
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累计净值：1.9882
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9882 | -7.78% |
| 2025-09-03 | 2.1560 | 0.74% |
| 2025-09-02 | 2.1402 | -4.28% |
| 2025-09-01 | 2.2358 | 2.89% |
| 2025-08-29 | 2.1729 | -1.31% |
| 2025-08-28 | 2.2017 | 7.55% |
| 2025-08-27 | 2.0472 | 0.77% |
| 2025-08-26 | 2.0316 | -2.76% |
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基金全称
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平安科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.9600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.70%
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最近一月
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24.99%
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最近三月
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57.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.55%
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最近两年
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60.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 208,640.00 | 26,501,452.80 | 7.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 24,458,499.00 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,100.00 | 19,770,437.64 | 5.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 139,500.00 | 18,746,010.00 | 5.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,900.00 | 18,655,494.00 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 185,700.00 | 18,594,532.83 | 5.05 |
| 688536 | 思瑞浦 | 125,773.00 | 17,447,230.56 | 4.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 65,050.00 | 12,684,750.00 | 3.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 220,800.00 | 12,071,445.67 | 3.28 |
| 603893 | 瑞芯微 | 79,200.00 | 12,027,312.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,659,655.14 | 52.09 | 77.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,725,371.54 | 11.61 | 17.27 |
| 批发和零售业 | 9,414,905.00 | 2.56 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,505,374.40 | 0.95 | 1.42 |
| 采矿业 | 89,568.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 11.72 | 367,926,596.74 |
| 2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 14.02 | 244,480,129.53 |
| 2024-09-30 | 88.11 | - | 7.11 | 245,779,504.96 |
| 2024-06-30 | 91.51 | - | 9.70 | 242,452,617.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 翟森 | 1117 | 34.26 |
| 2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -32.04 |
| 2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 102.94 |
| 2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 55.40 |
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