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平安科技创新混合A(009008)
平安科技创新混合A
(009008)
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累计净值:1.3506
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.3506 | 2.38% |
2025-04-29 | 1.3192 | 0.71% |
2025-04-28 | 1.3099 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.3098 | -0.88% |
2025-04-24 | 1.3214 | -0.74% |
2025-04-23 | 1.3312 | 1.28% |
2025-04-22 | 1.3144 | -0.18% |
2025-04-21 | 1.3168 | 0.87% |
基金全称
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平安科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.4039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.13%
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最近两年
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-12.45%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 43,100.00 | 19,767,664.58 | 7.31 |
09988 | 阿里巴巴-W | 147,700.00 | 17,446,654.85 | 6.45 |
00981 | 中芯国际 | 306,500.00 | 13,039,264.91 | 4.82 |
688521 | 芯原股份 | 88,510.00 | 9,382,060.00 | 3.47 |
002230 | 科大讯飞 | 189,400.00 | 9,009,758.00 | 3.33 |
688018 | 乐鑫科技 | 34,011.00 | 7,811,306.37 | 2.89 |
688220 | 翱捷科技 | 70,645.00 | 7,170,467.50 | 2.65 |
300433 | 蓝思科技 | 267,900.00 | 6,785,907.00 | 2.51 |
603893 | 瑞芯微 | 38,800.00 | 6,724,040.00 | 2.49 |
688608 | 恒玄科技 | 15,088.00 | 6,130,254.40 | 2.27 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 97,383,206.29 | 35.99 | 70.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,891,762.09 | 13.27 | 26.07 |
科学研究和技术服务业 | 4,313,739.50 | 1.59 | 3.13 |
采矿业 | 82,440.00 | 0.03 | 0.06 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 70.74 | - | 28.60 | 270,556,636.82 |
2024-12-31 | 84.66 | - | 14.02 | 244,480,129.53 |
2024-09-30 | 88.11 | - | 7.11 | 245,779,504.96 |
2024-06-30 | 91.51 | - | 9.70 | 242,452,617.22 |
2024-03-31 | 82.41 | - | 17.28 | 257,312,741.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-08-15 | - | 翟森 | 991 | -17.52 |
2022-08-15 | 2023-12-25 | 李化松 | 497 | -31.30 |
2020-03-17 | 2021-08-26 | 李化松 | 527 | 105.32 |
2020-03-06 | 2022-08-26 | 张俊生 | 903 | 58.50 |
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