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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.9717
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9717 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 0.9726 | -1.99% |
| 2025-09-01 | 0.9923 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 0.9739 | 1.10% |
| 2025-08-28 | 0.9633 | 0.31% |
| 2025-08-27 | 0.9603 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 0.9754 | -0.90% |
| 2025-08-25 | 0.9843 | 2.16% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪 程奎皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.26亿元
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份额规模
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17.1568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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10.82%
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最近三月
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24.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.17%
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最近两年
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46.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 266,873.00 | 122,417,540.67 | 8.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,625,574.00 | 88,872,410.45 | 6.23 |
| 01801 | 信达生物 | 1,133,094.00 | 81,012,685.75 | 5.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 789,548.00 | 79,059,107.19 | 5.54 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,361,100.00 | 50,741,808.00 | 3.56 |
| 00941 | 中国移动 | 519,578.00 | 41,270,519.58 | 2.89 |
| 00388 | 香港交易所 | 102,100.00 | 38,994,507.79 | 2.73 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,768,526.00 | 31,578,766.65 | 2.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 632,594.00 | 25,787,166.19 | 1.81 |
| 02899 | 紫金矿业 | 864,027.00 | 15,798,385.92 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 483,200.00 | 9,422,400.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,405,704.00 | 11.32 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,920,570.22 | 1.40 | 10.00 |
| 采矿业 | 9,422,400.00 | 0.66 | 4.73 |
| 金融业 | 8,362,375.00 | 0.59 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.72 | 0.70 | 12.37 | 1,426,257,891.95 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.85 | 1,345,790,055.31 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.01 | 1,254,234,448.60 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 0.75 | 5.77 | 1,361,950,105.37 |
| 2024-06-30 | 88.22 | 0.83 | 9.83 | 1,225,843,117.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 程奎皓 | 547 | 72.35 |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 1024 | 36.92 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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