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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.7479
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7479 | 0.80% |
| 2025-04-29 | 0.7420 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 0.7408 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.7416 | -0.43% |
| 2025-04-24 | 0.7448 | 0.32% |
| 2025-04-23 | 0.7424 | 1.06% |
| 2025-04-22 | 0.7346 | 1.86% |
| 2025-04-21 | 0.7212 | 0.14% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪 程奎皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.46亿元
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份额规模
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17.6318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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10.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.29%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 273,960.00 | 125,650,797.88 | 9.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 916,948.00 | 108,311,951.72 | 8.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,456,817.00 | 66,144,206.06 | 4.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,187,594.00 | 50,523,173.80 | 3.75 |
| 01801 | 信达生物 | 1,170,558.00 | 50,338,533.42 | 3.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,485,326.00 | 48,049,524.57 | 3.57 |
| 02269 | 药明生物 | 1,612,500.00 | 40,252,114.29 | 2.99 |
| 02282 | 美高梅中国 | 3,802,000.00 | 36,629,780.45 | 2.72 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,236,985.00 | 32,761,821.10 | 2.43 |
| 002371 | 北方华创 | 69,086.00 | 28,739,776.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,719,952.71 | 6.89 | 65.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,257,241.58 | 3.29 | 31.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,951,260.00 | 0.37 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.85 | 1,345,790,055.31 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.01 | 1,254,234,448.60 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 0.75 | 5.77 | 1,361,950,105.37 |
| 2024-06-30 | 88.22 | 0.83 | 9.83 | 1,225,843,117.48 |
| 2024-03-31 | 91.53 | 0.84 | 5.99 | 1,198,365,538.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-07 | - | 程奎皓 | 424 | 32.65 |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 901 | 5.38 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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